Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt thông báo tuyển dụng
Tập đoàn Bảo Việt
Hà Nội, Việt Nam
20 giờ trước
  • Yêu cầu :
  • STT Thông tin chung Mô tả công việc Yêu cầu tuyển dụng 1

  • Vị trí : Chuyên viên Quản trị quỹ / Kế toán quỹ
  • Mã vị trí : QTQ.09.2016
  • Số lượng : 01 người
  • Phòng : Tài chính-Kế toán
  • Khối : Hoạt động
  • Nơi làm việc : Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Cập nhật, kiểm tra, ghi nhận hạch toán các giao dịch phát sinh của quỹ cho NHLK và NHGS;
  • Tính NAV của quỹ, gửi, đối chiến và phát hành báo cáo NAV gửi NHLK và NHGS;
  • Lập chỉ dẫn thanh toán phí, sửa lỗi, điều chuyển tiền trả NĐT bán CCQ, tổng hợp hoa hồng, thuế TNCN;
  • Kiểm tra và xác nhận số dư chứng khoán, giá trị thị trường của danh mục phục vụ cho việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ;
  • Cập nhật giá trị thị trường của danh mục theo quy định trong Sổ tay định giá;
  • Lập, đối soát các báo cáo (bản mềm) từ NHLK, NHGS để phục vụ cho việc phát hành báo cáo chính thức.
  • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo giá trị tài sản ròng cho quỹ đầu tư.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan;
  • Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao;
  • Có khả năng tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc;
  • Thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Words, PP...);
  • Tiếng Anh cơ bản.
  • Step 2
    Nộp đơn
    Thêm vào ưa thích
    Loại bỏ khỏi mục ưa thích
    Nộp đơn
    Email của tôi
    Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
    Tiếp tục
    Mẫu đăng ký